×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 347

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   47,0000
негосударственным организациям 10404   92,0000
физическим лицам 10405   301,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 095,0000
Резервный фонд 10701   247,0000
Фонды специального назначения 10702   1 048,0000
Фонды накопления 10703   155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 429,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 173,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   132,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 754,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 986,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 600,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 588,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 588,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   67,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   7,0000
Коммерческие организации 40602   1 912,0000
Некоммерческие организации 40603   5 865,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   20 295,0000
Некоммерческие организации 40703   3 759,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 533,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   374,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   51,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   504,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   658,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   66,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 20,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 150,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 147,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 141,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 156,0000  
Кредиты до востребования 45508 97,0000  
Резервы на возможные потери 45515   265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14,0000  
Физическим лицам 45815 147,0000  
Резервы на возможные потери 45818   103,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   277,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   34,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   65,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 349,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 99,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 330,0000  
Амортизация основных средств 60601   677,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 43,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 200,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   201,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11,0000
Другие доходы 70107   1 082,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 418,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 555,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   564,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   300,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 140,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 971,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 483,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 204,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 653,0000  
Арендованное другое имущество 91504 82,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 246,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   69 641,0000