×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер 347

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   77,0000
физическим лицам 10405   3 363,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 095,0000
Резервный фонд 10701   247,0000
Фонды специального назначения 10702   1 105,0000
Фонды накопления 10703   155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 599,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 847,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 906,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 336,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 407,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 407,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   246,0000
Коммерческие организации 40602   1 631,0000
Некоммерческие организации 40603   6 148,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38,0000
Коммерческие организации 40702   43 532,0000
Некоммерческие организации 40703   2 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 311,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   997,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   484,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   57,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   214,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 127,0000  
Резервы на возможные потери 45015   127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 340,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 323,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 319,0000  
Резервы на возможные потери 45515   145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   144,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 107,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 199,0000  
Амортизация основных средств 60601   483,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 227,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   184,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Другие доходы 70107   1 036,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 417,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 315,0000  
Другие расходы 70209 560,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 481,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 487,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 110,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 162,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 895,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 708,0000  
Арендованное другое имущество 91504 82,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   99 082,0000