×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер 531

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   154 440,0000
физическим лицам 10405   1 560,0000
Резервный фонд 10701   6 859,0000
Фонды специального назначения 10702   9 287,0000
Фонды накопления 10703   15 640,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 286,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 035,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 480,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 421,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 165,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 009,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 009,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 043,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 043,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 141 684,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 417,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   64 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   251 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 96,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   295,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 194,0000
Коммерческие организации 40702   218 385,0000
Некоммерческие организации 40703   2 312,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   398,0000
Физические лица 40817   209,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 514,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 338,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   143,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 475,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 030,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 108 403,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 845,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 165,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 582,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 104,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 601,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 589,0000  
Физическим лицам 45815 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 213,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   277,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   139,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   507,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 688,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 581,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 292 430,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 002,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 589,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 241,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 120,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 868,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   156 483,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 581,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 581,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   346,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   832,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 867,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   230,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 410,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 602,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Нематериальные активы 60901 41,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 107,0000  
Материалы 61008 127,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 510,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   168,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 798,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 149,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   191,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   74 712,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 956,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 888,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 289,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 731,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 71 883,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 546,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 261,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 013,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 365,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 156 949,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 144 209,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 185 402,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 358,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   329 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 954,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 705,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 544,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 577,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 346 677,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   539 534,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59,0000