×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер 531

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   156 000,0000
Резервный фонд 10701   6 859,0000
Фонды специального назначения 10702   9 287,0000
Фонды накопления 10703   15 640,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 526,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 464,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 428,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 643,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 89,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 333,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 333,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 504,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 504,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 113 213,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 132,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   118 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   73 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   813,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 407,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 204,0000
Коммерческие организации 40702   290 380,0000
Некоммерческие организации 40703   31,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   546,0000
Физические лица 40817   208,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 333,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 283,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 099,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 054,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 845,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 565,0000  
Резервы на возможные потери 45415   406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 731,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 250,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54,0000  
Резервы на возможные потери 45515   805,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 589,0000  
Физическим лицам 45815 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 803,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   332,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   39,0000
Требования по получению процентов 47427 53,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 332,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 820,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 794,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 286 796,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 48 628,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 831,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 111,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 230,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 170,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   102,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   287 535,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 083,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 082,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   295,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   414,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 318,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   213,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 306,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Нематериальные активы 60901 41,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 249,0000  
Материалы 61008 126,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 554,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 041,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 521,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 563,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 587,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 422,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   185,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   317,0000
Другие доходы 70107   92 287,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 222,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 680,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 177,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 102 103,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 392,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 065,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 162,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   172,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 284 555,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 73 509,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 170 823,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 298,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   320 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 571,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 163,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 577,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 328 470,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   679 520,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47,0000