×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер 531

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   156 000,0000
Резервный фонд 10701   6 859,0000
Фонды специального назначения 10702   9 287,0000
Фонды накопления 10703   15 640,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 239 883,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 724,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 460,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 240,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 002,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 002,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   28 513,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 513,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 172 518,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 725,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   590 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   69 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   75,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 405,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 982,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   75,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 218,0000
Коммерческие организации 40702   421 107,0000
Некоммерческие организации 40703   330,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 089,0000
Физические лица 40817   89,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 258,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 626,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 544,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 145 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 476,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 142,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 458,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 089,0000  
Физическим лицам 45815 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 303,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   188,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   249,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   405,0000
Требования по получению процентов 47427 75,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 928,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 93 849,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 141 048,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 327 018,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 63 009,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 230,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 532,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   375 635,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 856,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 856,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 198,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 173,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 948,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Нематериальные активы 60901 41,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы 61008 45,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 56,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 938,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 816,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 300,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 129 621,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 370 335,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 457,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 294 929,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 753,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   600 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 572,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 163,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 577,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 607 771,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   927 864,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   89,0000