×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер 531

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   156 000,0000
Резервный фонд 10701   8 583,0000
Нераспределенная прибыль 10801   31 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 635,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 770,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 621,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 530,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 172 518,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 725,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   88 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   75 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   39 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   21 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 585,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 174,0000
Коммерческие организации 40702   255 700,0000
Некоммерческие организации 40703   2 895,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   647,0000
Физические лица 40817   89,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   357,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   155,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 595,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 687,0000  
Резервы на возможные потери 45215   670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 427,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 670,0000  
Резервы на возможные потери 45515   353,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 218,0000  
Физическим лицам 45815 214,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 432,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 57,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   57,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   470,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 106,0000  
Резервы на возможные потери 47425   297,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   114,0000
Требования по получению процентов 47427 2 917,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 415,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 117 367,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 58 194,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 196,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 792,0000  
Резервы на возможные потери 51510   80,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 992,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   151 690,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 502,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 024,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   516,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 574,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   483,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 854,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   163,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 281,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 912,0000  
Нематериальные активы 60901 74,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 836,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 210,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   456 363,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 431,0000
Расходы 70606 454 115,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 430,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67 401,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 837,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   147 120,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   234 678,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   638,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   14 966,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 129 697,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 51 383,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 984,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 163,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 773,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 136,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 577,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 410 175,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   331 312,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49,0000