×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер 531

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   156 000,0000
Резервный фонд 10701   17 030,0000
Нераспределенная прибыль 10801   31 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 395,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 100 031,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 860,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 762,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 457,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 164 093,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 641,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   154 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   471,0000
Коммерческие организации 40702   127 022,0000
Некоммерческие организации 40703   48,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   355,0000
Физические лица 40817   98,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   361,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   163,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 114 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 378,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 783,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 630,0000  
Резервы на возможные потери 45515   374,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 626,0000  
Физическим лицам 45815 307,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 933,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 57,0000  
Резервы на возможные потери 45918   57,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 671,0000  
Резервы на возможные потери 47425   305,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   81,0000
Требования по получению процентов 47427 2 578,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 343,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 19 781,0000  
Резервы на возможные потери 51410   393,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 945,0000  
Резервы на возможные потери 51510   237,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 829,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   47 773,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   118 594,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 059,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   728,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   872,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 468,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 393,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 658,0000
Нематериальные активы 60901 74,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 981,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   125 557,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 448,0000
Расходы 70606 123 274,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 046,0000  
Налог на прибыль 70611 278,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 90 198,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 129,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   131 594,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   45 066,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 150,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   601,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 81 338,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 163,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 315,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 336,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 577,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 199 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   263 510,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28,0000