×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер 531

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   156 000,0000
Резервный фонд 10701   17 030,0000
Нераспределенная прибыль 10801   31 824,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 553,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 151 112,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 163,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   297,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 706,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 211,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 134 387,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 344,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   276 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   465,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 977,0000
Коммерческие организации 40702   30 576,0000
Некоммерческие организации 40703   40,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 665,0000
Физические лица 40817   98,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   364,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   244,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 503,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 735,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 952,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 597,0000  
Резервы на возможные потери 45515   405,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 126,0000  
Физическим лицам 45815 215,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43,0000  
Резервы на возможные потери 45918   43,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 112,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   526,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 983,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 142,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 5 883,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 55 138,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   18,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 474,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 593,0000  
Резервы на возможные потери 51410   226,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 389,0000  
Резервы на возможные потери 51510   263,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 950,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   42 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 172,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   829,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 186,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 082,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   80,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 225,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 551,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 642,0000
Нематериальные активы 60901 74,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   163,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 850,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 399,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   443,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   745,0000
Расходы 70606 13 405,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 21,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 723,0000  
Налог на прибыль 70611 373,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   344 697,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   101,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   23 786,0000
Расходы 70706 333 028,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 67,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 20 449,0000  
Налог на прибыль 70711 2 944,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 151 534,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 121,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 950,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   43 835,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   71 719,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   72,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   14 258,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 29 154,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 163,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 029,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 526,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 724,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 077,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 51,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 863,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   286 990,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 070,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12,0000