×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер 531

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   154 440,0000
физическим лицам 10405   1 560,0000
Резервный фонд 10701   4 130,0000
Фонды специального назначения 10702   5 193,0000
Фонды накопления 10703   8 817,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 022,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 176 531,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 201,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 097,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 593,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 396,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 396,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 155,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 155,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 114 311,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 143,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   73 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   64 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   63 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   200,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 811,0000
Коммерческие организации 40702   460 763,0000
Некоммерческие организации 40703   10 845,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   762,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   401,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   17 014,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   25 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   864,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   125,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 552,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 946,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 008,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 906,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 240,0000  
Резервы на возможные потери 45415   260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 653,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 182,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 640,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 338,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 689,0000  
Физическим лицам 45815 221,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 053,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   323,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   10 275,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   798,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 136,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 777,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 264,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 159 241,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 207 554,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 921,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 546,0000  
Резервы на возможные потери 51510   773,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   258 409,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 182,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 182,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   179,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   331,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   812,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 40,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 262,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 165,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 450,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Нематериальные активы 60901 41,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 93,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 596,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 072,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 011,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 229,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 758,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   92 185,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 775,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 326,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 803,0000  
Другие расходы 70209 94 705,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 498,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 955,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 187,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 321 937,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 168 648,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 199 089,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 243,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 350,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 270 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 196,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 720,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 148,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 577,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 626,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   994 560,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56,0000