×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   59 987,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   178 740,0000
Эмиссионный доход 10602   245 903,0000
Резервный фонд 10701   19 485,0000
Фонды специального назначения 10702   9 183,0000
Фонды накопления 10703   206 386,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 453,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 890,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 360,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 826 406,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 078,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 307,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 124 745,0000  
Резервы на возможные потери 30126   261,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 796,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 920,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 285,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64 169,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   124,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 471,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 703,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 703,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   191 977,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 191 977,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 088,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 087,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 533,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   87 524,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 955,0000
Некоммерческие организации 40603   80 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 431,0000
Коммерческие организации 40702   1 398 324,0000
Некоммерческие организации 40703   143 763,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   140 912,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 095,0000
Физические лица 40817   609 455,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   246,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 090,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   17 360,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   124,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   56 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   186 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   237 280,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   27 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 736 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   521 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 205,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 484,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 440,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 593,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 23 170,0000  
Резервы на возможные потери 44915   834,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 94 465,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 630,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 323 391,0000  
на срок до 30 дней 45203 81 752,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 209 277,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 254,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 192 345,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 169 455,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 155 795,0000  
Резервы на возможные потери 45215   154 419,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 24 220,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 66 820,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 16 062,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 49 091,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 258 443,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 399 664,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 088,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 241,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 248 481,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 110 446,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 218,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 893,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 513,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 443,0000  
Физическим лицам 45815 4 526,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 845,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 42,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 814,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   152,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 952,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 256,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 125,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 763,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 034,0000
Требования по получению процентов 47427 16 847,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 904,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 986,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 399 387,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 675,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 816,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 36,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 85,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 252,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 425,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 067,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 801,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 963,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 007,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 609,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 322,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   501,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 176,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 106,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   115,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 571,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   72 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 886,0000  
Запасы
Запасные части 61002 49,0000  
Материалы 61008 902,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 111,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 728,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   58 180,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   475,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 032,0000
Другие доходы 70107   66 741,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 406,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 839,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 431,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 247,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 541,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 240,0000  
Другие расходы 70209 73 477,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   109 590,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 732,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 978,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 632,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 496,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 790 584,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 050,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 152,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 84 263,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   95 625,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 024,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 717 605,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 229 741,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   899 267,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   421 333,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   26 653,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 600,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 361,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 894,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 915,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 738,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 289,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 442 878,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 055 355,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 653,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 654,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 958 267,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   480 452,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 415,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   418 450,0000