×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   40,0000
негосударственным организациям 10204   11 467,0000
физическим лицам 10205   10 937,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   13 455,0000
Резервный фонд 10701   12 325,0000
Фонды специального назначения 10702   7 726,0000
Фонды накопления 10703   98 692,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 648,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 453,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 798,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 453,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   221,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 883,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 477,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 116 166,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Резервы на возможные потери 30126   184,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 022,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 359,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 973,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   95 940,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   83 260,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 260,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   275 049,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 275 049,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 154,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 128,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 63 880,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 36 106,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 849,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 55 548,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   432,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37 466,0000
Некоммерческие организации 40503   498,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 225,0000
Некоммерческие организации 40603   20 090,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 175,0000
Коммерческие организации 40702   612 605,0000
Некоммерческие организации 40703   84 296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   118 497,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 314,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408   40,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   54,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 499,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   152 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   69 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   81,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 800,0000
на срок свыше 3 лет 42207   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   351 716,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93 341,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 058 703,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   946,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 349,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   257,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 27,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 273,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   225,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 269,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 556,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 956,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 334 452,0000  
на срок до 30 дней 45203 149 099,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 107 305,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 127 772,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 516 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 328 421,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 779,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 41 470,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 711,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 908,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 106 653,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 102,0000  
Резервы на возможные потери 45415   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 118,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 161,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 278,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 290,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 262,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 245,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 279,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 773,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 463,0000  
Физическим лицам 45815 173,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 644,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 230,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   405,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 715,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 625,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 798,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 347,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 564,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   657,0000
Требования по получению процентов 47427 6 881,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 857,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 370,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 364,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 023,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 527,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 183,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 261 549,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 50,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 064,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 777,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   518,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   715,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 715,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 725,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 177,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 687,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 282,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   230,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 321,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 839,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 303,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   32,0000
Резервы на возможные потери 60324   171,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 207 187,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 241,0000  
Запасы
Запасные части 61002 124,0000  
Материалы 61008 1 436,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 451,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 727,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   55 934,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   63 744,0000
Другие доходы 70107   52 926,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 672,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 923,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 473,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54 541,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 630,0000  
Другие расходы 70209 27 473,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   79 859,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 609,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 525,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 828,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 271 434,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 286,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 215,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 429,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 887 551,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 122 645,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   401 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 42 396,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 175,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 660,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 685,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 992,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 61,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 37 584,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 481,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 474 015,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 445 609,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 564 358,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   131 986,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   392 172,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 200,0000