×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   40,0000
негосударственным организациям 10204   33 688,0000
физическим лицам 10205   11 212,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   215 910,0000
Резервный фонд 10701   15 597,0000
Фонды специального назначения 10702   13 506,0000
Фонды накопления 10703   148 975,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 022,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 113,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 770,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 297,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   236,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 072,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 495,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 125 699,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Резервы на возможные потери 30126   270,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 588,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 864,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 438,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   66 817,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 817,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   197 031,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 197 031,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 749,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 731,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 269 564,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 173,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 852,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 55 651,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   769,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 956,0000
Некоммерческие организации 40503   415,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 876,0000
Некоммерческие организации 40603   21 906,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 084,0000
Коммерческие организации 40702   547 762,0000
Некоммерческие организации 40703   86 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   94 949,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 821,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408   72,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   84,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 513,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   140 195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   81,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   367 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   102 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 099 548,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   965,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   905,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 23 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   239,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 273,0000  
Резервы на возможные потери 44915   120,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 221,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 858,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 728,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 913,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 233 301,0000  
на срок до 30 дней 45203 93 146,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 234 736,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 075,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 514 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 376 601,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 44 734,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 499,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 39 227,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 094,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 303,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 61 726,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 793,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 443,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 834,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 374,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 677,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 594,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 325,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 267,0000  
Физическим лицам 45815 209,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 348,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 456,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 917,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 686,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 056,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 901,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   910,0000
Требования по получению процентов 47427 9 418,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 334,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 779,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 76 977,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 076,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 530,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 261 549,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 495,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 283,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   38,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 076,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 076,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 430,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 077,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 405,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   258,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 351,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 152,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 532,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 284,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 252,0000  
Запасы
Запасные части 61002 133,0000  
Материалы 61008 1 274,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 403,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 771,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   55 819,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 443,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 636,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 567,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 273 179,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 683,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 333,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   69 710,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 691,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 412 558,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 336 021,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   478 746,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 42 396,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 204,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 592,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 140,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 61,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 043,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 481,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 575 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 208 548,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 670,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 670,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 558 548,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   126 616,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   391 732,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 200,0000