×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41,0000
негосударственным организациям 10204   40 709,0000
физическим лицам 10205   4 189,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   215 910,0000
Резервный фонд 10701   15 597,0000
Фонды специального назначения 10702   13 247,0000
Фонды накопления 10703   148 975,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 061,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 823,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 831,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 130,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 271,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 229,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 592,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 82 766,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Резервы на возможные потери 30126   320,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 325,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 320,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 542,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 166,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 101,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 101,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   214 299,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 214 299,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 747,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 729,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 776,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 20 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 849,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 55 545,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   743,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 658,0000
Некоммерческие организации 40503   615,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 275,0000
Некоммерческие организации 40603   30 536,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 882,0000
Коммерческие организации 40702   611 350,0000
Некоммерческие организации 40703   86 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 277,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 259,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   526,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408   71,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   56,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   8 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 499,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   131 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   81,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   440 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 877,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 134 751,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   965,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   226,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 400,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   10,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   221,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 151,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 364,0000  
Резервы на возможные потери 44915   90,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 918,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 156,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 509,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 222 826,0000  
на срок до 30 дней 45203 188 545,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 309 985,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 122 277,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 529 223,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 387 207,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 852,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 255,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 383,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 39 642,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 96 082,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 77 195,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 341,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 652,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 188,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 77 396,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 886,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 260,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 774,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 266,0000  
Физическим лицам 45815 274,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 740,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 90 301,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 348,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 056,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 230,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 999,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 717,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 117,0000
Требования по получению процентов 47427 8 960,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 463,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 118,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 137,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 527,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 261 549,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 777,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 508,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   850,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 857,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   910,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 145,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   281,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 101,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 865,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 548,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   103,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   191,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 449,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 785,0000  
Запасы
Запасные части 61002 236,0000  
Материалы 61008 1 331,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 419,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 856,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 836,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 399,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 558,0000
Другие доходы 70107   17 903,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 388,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 126,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 836,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 671,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 476,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 24 159,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   55 819,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 292,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 934,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 555,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 296 680,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 683,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 125,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 176,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 814,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 630 091,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 534 738,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   481 165,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 42 396,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 766,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 348,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 140,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 61,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 043,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 481,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 578 107,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 648 886,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 566 298,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   134 366,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   391 732,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 200,0000