×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41,0000
негосударственным организациям 10204   40 439,0000
физическим лицам 10205   4 459,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   215 910,0000
Резервный фонд 10701   15 597,0000
Фонды специального назначения 10702   11 796,0000
Фонды накопления 10703   148 975,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 553,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 261,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 384,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 525,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 103,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 858,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 254,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 103 435,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   184,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 037,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 333,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 620,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 193,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 344,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 344,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   471 462,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 471 462,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 670,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 643,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 248,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 243 480,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 951,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 906,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   435,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 602,0000
Некоммерческие организации 40503   275,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 535,0000
Некоммерческие организации 40603   40 977,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 528,0000
Коммерческие организации 40702   750 196,0000
Некоммерческие организации 40703   80 724,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   100 715,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 857,0000
Физические лица 40817   405 256,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   932,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 794,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   216,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 731,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   147 623,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 360,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81 515,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 944,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   101 651,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 262 700,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 456,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   23,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 34 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   342,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 637,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 516,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 675,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 390,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 198 141,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 787,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 232 428,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 211 501,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 708 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 563 531,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 48 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 719,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 40,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 46 734,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 125,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 46 016,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 194,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 144 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 496,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 117,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 357,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 816,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 283,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 640,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 180,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 547,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 264,0000  
Физическим лицам 45815 124,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 811,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 583,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   952,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 013,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 248,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 716,0000
Требования по получению процентов 47427 10 919,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 845,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 295,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 121 480,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 574,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 261 549,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 45 075,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 590,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 765,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 636,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 837,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   584,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   848,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 380,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 992,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 899,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 074,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 208,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   306,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 424,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 651,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 468,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   103,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   530,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 211 764,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 580,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 912,0000  
Запасы
Запасные части 61002 174,0000  
Материалы 61008 3 803,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 573,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 074,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 176,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   316,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37 763,0000
Другие доходы 70107   22 314,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 815,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 907,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 263,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 348,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 771,0000  
Другие расходы 70209 29 082,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   81 221,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 182,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 590,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 549,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 366 151,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 667,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 083,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   141 819,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 270,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 168 850,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 191 046,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   574 361,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 480,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   44 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 660,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 734,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 139,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 61,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 760 537,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 982 876,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 615 075,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   135 713,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   358 872,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   120 490,0000