×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   41,0000
негосударственным организациям 10204   40 439,0000
физическим лицам 10205   4 459,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   215 910,0000
Резервный фонд 10701   15 597,0000
Фонды специального назначения 10702   11 718,0000
Фонды накопления 10703   148 975,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 832,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 408,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 574,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 163,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 440,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 326,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 141 833,0000  
Резервы на возможные потери 30126   228,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 488,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 580,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 678,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 43 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 789,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   129 932,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 932,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   467 054,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 467 054,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 940,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 918,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 219 436,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 362,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   565,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 131,0000
Некоммерческие организации 40503   1 646,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 373,0000
Некоммерческие организации 40603   39 357,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 477,0000
Коммерческие организации 40702   874 002,0000
Некоммерческие организации 40703   82 019,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   111 631,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 370,0000
Физические лица 40817   416 681,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 779,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   82,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 707,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   143 347,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   45 304,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 649,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   102 285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 330 176,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   249,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 707,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   274,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 092,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 728,0000  
Резервы на возможные потери 44915   778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 704,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 513,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 390,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 207 705,0000  
на срок до 30 дней 45203 42 109,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 241 932,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 224 397,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 690 336,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 591 815,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 951,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 835,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 46 279,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 757,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 41 903,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 611,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 166 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81 597,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 947,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 421,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 340,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 874,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 107,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 307,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 547,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 527,0000  
Физическим лицам 45815 118,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 867,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 20,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29 130,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 290,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 133,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 214,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 485,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   758,0000
Требования по получению процентов 47427 11 716,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 865,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 569,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 220 677,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 55,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 765,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 50,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 484,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 506,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 136,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 878,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   784,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 020,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 557,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   896,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 430,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 735,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 129,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 632,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   276,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 221,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 058,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 311,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   103,0000
Резервы на возможные потери 60324   536,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 213 671,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 168,0000  
Запасы
Запасные части 61002 407,0000  
Материалы 61008 3 674,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 596,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 826,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 396,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 271,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   73 992,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33,0000
Другие доходы 70107   50 921,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 801,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 637,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 404,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 65 204,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 730,0000  
Другие расходы 70209 53 369,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   81 221,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 651,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 596,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 366,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 417 069,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 075,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 432,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   132 783,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 209,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 447 268,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 614 382,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   542 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 122 020,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 320,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 660,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 601,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 136,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 61,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 030,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 706 422,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 729 472,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 994,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 995,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 579 714,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   160 269,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   298 955,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   120 490,0000