×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   30,0000
негосударственным организациям 10204   40 428,0000
физическим лицам 10205   4 481,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   245 903,0000
Резервный фонд 10701   15 597,0000
Фонды специального назначения 10702   9 522,0000
Фонды накопления 10703   148 975,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 997,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 083,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 940,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 192 785,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 596,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 330 340,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 111 865,0000  
Резервы на возможные потери 30126   218,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 057,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 270,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 242,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   27,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   26 750,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   16,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 16,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 202,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   133 897,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 133 897,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   402 626,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 402 626,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 841,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 803,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51 162,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 113,0000
Некоммерческие организации 40603   72 976,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 542,0000
Коммерческие организации 40702   839 147,0000
Некоммерческие организации 40703   103 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   138 130,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 870,0000
Физические лица 40817   527 648,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   75,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 443,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   640,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   70,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 391,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   142 434,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   117 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   122 880,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 770,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 312,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 614 802,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   191 490,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   258,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   609,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 26 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   266,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 292,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 404,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 074,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 131,0000  
на срок до 30 дней 45103 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 53 972,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 048,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 181 197,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 252,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 414 938,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 145 864,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 147 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 953 782,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 179,0000  
Резервы на возможные потери 45215   90 965,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 69 923,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 882,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 73 209,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 237,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 289 668,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76 659,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 330,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 819,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 836,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 188 404,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 217,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 380,0000  
Резервы на возможные потери 45515   249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 159,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 358,0000  
Физическим лицам 45815 968,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 094,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 63,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 755,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 774,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 108,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 767,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   515,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 628,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 119,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 683,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 255,0000
Требования по получению процентов 47427 14 337,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 415,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 022,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 513,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 150 644,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 714,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 230,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 765,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 829,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 515,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 431,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 161,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 039,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   141,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 461,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 924,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 93,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 98,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   368,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 509,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 158,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   103,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 360,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 234 994,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 406,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 586,0000  
Запасы
Запасные части 61002 228,0000  
Материалы 61008 1 859,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 593,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 646,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 458,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   101 878,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 288,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 24 115,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 79 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 543,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 191 419,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 443,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 143,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57 830,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 531,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 341 307,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 841 719,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   574 131,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 28 138,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 172 833,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 449,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 745,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 557,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 119,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 499,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 654 410,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 745 782,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 862,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 884,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 421 580,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 193 765,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 365,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   168 450,0000