×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   30,0000
негосударственным организациям 10204   40 428,0000
физическим лицам 10205   4 481,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   245 903,0000
Резервный фонд 10701   19 485,0000
Фонды специального назначения 10702   11 109,0000
Фонды накопления 10703   206 386,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 020,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 396,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 653,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 281,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   245,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 332 556,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138 790,0000  
Резервы на возможные потери 30126   309,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 559,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 701,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 296,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   51 186,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   684,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 467,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   146 276,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 146 276,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   503 389,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 503 389,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 773,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 766,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46 927,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 152,0000
Некоммерческие организации 40603   134 920,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 757,0000
Коммерческие организации 40702   878 981,0000
Некоммерческие организации 40703   102 562,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   118 943,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 633,0000
Физические лица 40817   537 799,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   65,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 155,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   364,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   640,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   197 496,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   120 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   130 880,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 557,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   113 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 639 470,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   241 557,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   258,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 015,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 991,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 39 288,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 488,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 66 031,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 780,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 331 561,0000  
на срок до 30 дней 45203 131 490,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 399 057,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 214 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 124 411,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 890 226,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 984,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 540,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 71 703,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 876,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 70 806,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 328,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 292 375,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 347,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 854,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 181,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 241,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 838,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 197 913,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 111,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 751,0000  
Резервы на возможные потери 45515   309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 193,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 556,0000  
Физическим лицам 45815 1 353,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 172,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 68,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 170,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 367,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 677,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   662,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 759,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 805,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 063,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 524,0000
Требования по получению процентов 47427 15 018,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 678,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 067,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 150 116,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 688,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 230,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 37,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 268,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 668,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 025,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   73,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 356,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 001,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   405,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 636,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 365,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 456,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   124,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 568,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 234 845,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 496,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 401,0000  
Запасы
Запасные части 61002 203,0000  
Материалы 61008 1 802,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 509,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 509,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   47 120,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   475,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   47 858,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   46 940,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 263,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 178,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 568,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42 107,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 265,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 46 125,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 458,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 187,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 73 217,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 670,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 013 097,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 155,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 105,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 836,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 635 548,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 945 447,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   532 919,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 23 638,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 172 304,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 213,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 746,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 192,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 557,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 116,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 499,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 623 332,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 963 526,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 887,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 886,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 185 403,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 957 588,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 365,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   168 450,0000