×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   30,0000
негосударственным организациям 10204   40 428,0000
физическим лицам 10205   4 481,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   245 903,0000
Резервный фонд 10701   19 485,0000
Фонды специального назначения 10702   10 839,0000
Фонды накопления 10703   206 386,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 415,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 318,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 855,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   751,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 341 475,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 157 252,0000  
Резервы на возможные потери 30126   233,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 748,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 425,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 686,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   726,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 710,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   296,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 152,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 472,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 472,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   350 056,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 350 056,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 147,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   126,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   47 944,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 391,0000
Некоммерческие организации 40603   60 074,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 580,0000
Коммерческие организации 40702   1 095 462,0000
Некоммерческие организации 40703   122 179,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   127 057,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 303,0000
Физические лица 40817   542 957,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   101,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 016,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 140,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 478,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   106 413,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   103 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   131 880,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 557,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 782,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   113 973,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 650 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   290 398,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   629,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   184,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 677,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 426,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 640,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 21,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 81 765,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 152,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 233 796,0000  
на срок до 30 дней 45203 311 428,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 291 605,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 176 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 904 284,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 097 896,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 521,0000  
Резервы на возможные потери 45215   112 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 420,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 480,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 933,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 65 858,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 679,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 261 145,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 173 425,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 875,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 828,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 340,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 373,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 519,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 224 653,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 497,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 486,0000  
Резервы на возможные потери 45515   329,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 635,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 571,0000  
Физическим лицам 45815 2 812,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 157,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 133,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   995,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 019,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 475,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 054,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 578,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 038,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 919,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 467,0000
Требования по получению процентов 47427 13 310,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 458,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 520,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 240,0000  
Резервы на возможные потери 47804   330,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 150 098,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 677,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 37,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 017,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 649,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   653,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 223,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 054,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 102,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 223,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   379,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 819,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 777,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 151,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   121,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 235 713,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   58 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 122,0000  
Запасы
Запасные части 61002 275,0000  
Материалы 61008 1 877,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 437,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 512,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   62 634,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 124,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 73 376,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 806,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 077 044,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 016,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 054,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 201,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   99 003,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 922,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 419 955,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 713 649,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   775 108,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 448,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 172 287,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 432,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 664,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 738,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 006,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 188,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 557,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 112,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 499,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 896 543,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 571 529,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 116 830,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 889 015,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 365,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   168 450,0000