×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   30,0000
негосударственным организациям 10204   40 428,0000
физическим лицам 10205   4 481,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   245 903,0000
Резервный фонд 10701   19 485,0000
Фонды специального назначения 10702   10 507,0000
Фонды накопления 10703   206 386,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 372,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 331,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 154,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 506 521,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 751,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 346 909,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 311,0000  
Резервы на возможные потери 30126   422,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 496,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 057,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 211,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 532,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   418,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 464,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 916,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 916,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   269 755,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 269 755,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 617,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   650,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   48 853,0000
Некоммерческие организации 40503   1 337,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 488,0000
Некоммерческие организации 40603   113 585,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 841,0000
Коммерческие организации 40702   1 093 074,0000
Некоммерческие организации 40703   126 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   165 614,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 079,0000
Физические лица 40817   543 321,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   118,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 421,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 180,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   26 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 896,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   67 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   123 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   135 280,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   111 813,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 504,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 664 913,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   362 028,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 022,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   118,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 171,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 552,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 38,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 80 213,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 705,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 270 571,0000  
на срок до 30 дней 45203 144 396,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 254 374,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 168 652,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 010 033,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 112 674,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 84 130,0000  
Резервы на возможные потери 45215   106 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 53 727,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 16 508,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50 248,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 326,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 245 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 236 532,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 487,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 416,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 499,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 243 006,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 814,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 240,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 485,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 050,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 559,0000  
Физическим лицам 45815 3 102,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 802,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 52,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 094,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 313,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 147,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 123,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 234,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 089,0000
Требования по получению процентов 47427 14 928,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 003,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 571,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 027,0000  
Резервы на возможные потери 47804   561,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 172 638,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 470,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 36,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 070,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 395,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   458,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   57,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 997,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 045,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 988,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 134,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 983,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   482,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 978,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 872,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 298,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   115,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 657,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 236 595,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   60 862,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 485,0000  
Запасы
Запасные части 61002 265,0000  
Материалы 61008 1 680,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 413,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 360,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   100 239,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 792,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   79 713,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   123 821,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 862,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 912,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 433,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 66 873,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 551,0000  
Другие расходы 70209 130 065,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   62 634,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 181,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 390,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 358,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 203 156,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 421,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 229,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   174 564,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 436,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 319 272,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 356 527,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   908 998,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 370,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 172 638,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 771,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 664,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 732,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 286,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 084,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 986,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 289,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 119 333,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 288 849,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 805,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   802,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 109 106,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 881 291,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 365,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   168 450,0000