×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   30,0000
негосударственным организациям 10204   40 428,0000
физическим лицам 10205   4 481,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   245 903,0000
Резервный фонд 10701   19 485,0000
Фонды специального назначения 10702   10 478,0000
Фонды накопления 10703   206 386,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 742,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 863,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 452,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 501,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 028,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 346 553,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 134,0000  
Резервы на возможные потери 30126   415,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 822,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 383,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 795,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 558,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 187,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 012,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86 281,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 281,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   273 101,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 273 101,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 261,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   286,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62 860,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 800,0000
Некоммерческие организации 40603   79 648,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 892,0000
Коммерческие организации 40702   1 065 435,0000
Некоммерческие организации 40703   132 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   125 895,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 795,0000
Физические лица 40817   559 911,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   135,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 848,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   261,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 034,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 380,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   61 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   115 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   135 280,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 045,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 918,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   115 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 669 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   392 079,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   271,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   812,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6 004,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   85,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 75,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 839,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 78 522,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 257,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 270 515,0000  
на срок до 30 дней 45203 149 383,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 248 508,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 244 839,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 055 126,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 226 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 124,0000  
Резервы на возможные потери 45215   122 258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 18 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 68 864,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 464,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 44 838,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 312,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 234 016,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 255 130,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 089,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 960,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 446,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 402,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 872,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 240 198,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 119,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 266,0000  
Резервы на возможные потери 45515   635,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 622,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 508,0000  
Физическим лицам 45815 4 550,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 683,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 69,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 576,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 49 898,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 760,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 062,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 879,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 870,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 132,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 998,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 730,0000
Требования по получению процентов 47427 14 397,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 481,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 609,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 210,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 150 942,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 418,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 36,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 586,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 596,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   458,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 950,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   985,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 217,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   428,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 977,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 488,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 149,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   115,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 574,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 236 636,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 196,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 263,0000  
Запасы
Запасные части 61002 254,0000  
Материалы 61008 1 658,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 616,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 974,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   98 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 507,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 102 172,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 707,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 174 437,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 848,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 062,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 508,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   109 057,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 176,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 469 917,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 582 234,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   951 546,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 261,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 172 888,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 893,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 736,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 359,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 084,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 984,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 289,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 098 191,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 650 566,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 678,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 678,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 192 652,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 964 837,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 365,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   168 450,0000