×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   30,0000
негосударственным организациям 10204   40 428,0000
физическим лицам 10205   4 481,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   245 903,0000
Резервный фонд 10701   19 485,0000
Фонды специального назначения 10702   10 220,0000
Фонды накопления 10703   206 386,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 028,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 412,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 822,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 021,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   153,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 226 574,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85 267,0000  
Резервы на возможные потери 30126   209,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 225,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 328,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   349,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 970,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   389,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 077,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 682,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 682,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   295 999,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 295 999,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 709,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 695,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 315,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   89 715,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 393,0000
Некоммерческие организации 40603   90 319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 488,0000
Коммерческие организации 40702   1 196 534,0000
Некоммерческие организации 40703   171 898,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   147 990,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 702,0000
Физические лица 40817   540 909,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 350,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 380,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 047,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   135 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   38 473,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   212 502,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   21 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   118 646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 663 428,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   452 703,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   732,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 004,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 788,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 319,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 26 390,0000  
Резервы на возможные потери 44915   825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 97 136,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 990,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 347 050,0000  
на срок до 30 дней 45203 188 616,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 218 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 203 652,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 248 372,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 153 817,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 156 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   129 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 130,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 337,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 425,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55 831,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 060,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 271 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 403 293,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 948,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 237,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 243 801,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 453,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 313,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 752,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 334,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 465,0000  
Физическим лицам 45815 4 348,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 752,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 442,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   295,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 824,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 179,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 064,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 153,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 477,0000
Требования по получению процентов 47427 16 396,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 434,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 301,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 150 124,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 669,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 36,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 474,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   95,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 314,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 779,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   458,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 541,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 182,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 600,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 961,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   386,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 897,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 135,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 303,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   115,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 349,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 238 479,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   64 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 134,0000  
Запасы
Запасные части 61002 158,0000  
Материалы 61008 1 640,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 705,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 462,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   109 703,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 287,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   54 115,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   125 900,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 407,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 695,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 919,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 666,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42 766,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 344,0000  
Другие расходы 70209 128 127,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   98 336,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 719,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 345,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 154 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 15 350,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 295,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 63 656,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   139 152,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 190,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 140 222,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 295 710,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   735 617,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 172 070,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 436,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 893,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 736,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 457,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 916,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 982,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 289,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 900 205,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 067 299,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 839,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   45 848,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 091 364,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 863 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 401,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   168 450,0000