×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер 539

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   51,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   30,0000
негосударственным организациям 10204   40 428,0000
физическим лицам 10205   4 481,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   14 997,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 014,0000
Эмиссионный доход 10602   245 903,0000
Резервный фонд 10701   19 485,0000
Фонды специального назначения 10702   9 214,0000
Фонды накопления 10703   206 386,0000
Другие фонды 10704   5 240,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 123,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 163,0000  
Денежные средства в пути 20209 40 280,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 596 789,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 660,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 134 229,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136 479,0000  
Резервы на возможные потери 30126   248,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 056,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 078,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 451,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 155,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 649,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 903,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 903,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   220 225,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 220 225,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 457,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   432,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 331,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   99 485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 570,0000
Некоммерческие организации 40603   104 488,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   31 727,0000
Коммерческие организации 40702   1 612 720,0000
Некоммерческие организации 40703   136 753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   160 130,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 039,0000
Физические лица 40817   692 363,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 091,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   8 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 330,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   38 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   164 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 973,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   208 502,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   26 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   89 464,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 518,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 866,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 690 315,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   490 829,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   934,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   254,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 63,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 115,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 440,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 415,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 24 780,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 99 499,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 630,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 328 983,0000  
на срок до 30 дней 45203 121 868,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 273 386,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 247 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 220 436,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 155 771,0000  
Резервы на возможные потери 45215   151 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 585,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 67 913,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 599,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 48 088,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 52 808,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 274 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 437 895,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 858,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 726,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34 349,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 927,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 251 496,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 99 605,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 191,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 190,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 443,0000  
Физическим лицам 45815 4 371,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 852,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 299,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   124,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 995,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 699,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 820,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 525,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 873,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 123,0000
Требования по получению процентов 47427 17 866,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 898,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 118,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 399 525,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 670,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 816,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 228,0000  
Прочих нерезидентов 50708 36,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 764,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 85,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 427,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 806,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 805,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 781,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   501,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 792,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   569,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 215,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 105,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   115,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 259 312,0000  
Земля 60404 1 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   65 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 897,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 874,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 064,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 866,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   110 612,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 483,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 85 315,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 694,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 878 564,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 091,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 124,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 79 579,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 640,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 284,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 198 374,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 264 715,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   935 367,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 421 471,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 274,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 338,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 312,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 915,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 738,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 289,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 019 281,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 079 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 65 955,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   65 828,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   127,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 948 269,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   470 454,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 410,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   418 450,0000