×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ПромФинСервис банк»
Регистрационный номер 624

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   18,0000
негосударственным организациям 10204   10 294,0000
физическим лицам 10205   1 688,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 689,0000
Эмиссионный доход 10602   48,0000
Резервный фонд 10701   2 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 100,0000
Фонды накопления 10703   24 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 677,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 247,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 437,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 128,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 045,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 887,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 594,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 662,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 967,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 773,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 527,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 780,0000
Некоммерческие организации 40503   7 196,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   335,0000
Некоммерческие организации 40603   548,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   230 936,0000
Некоммерческие организации 40703   2 853,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 229,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   80,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   428,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   41 528,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 675,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 065,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 713,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 441,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 701,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 767,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   528,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   799,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 191,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 626,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 948,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 446,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 261,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 445,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 502,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 499,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 504,0000  
Резервы на возможные потери 45818   504,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 33,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 117,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   54,0000
Требования по прочим операциям 47423 515,0000  
Резервы на возможные потери 47425   161,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   637,0000
Требования по получению процентов 47427 1 695,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 719,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 637,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 163,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 34 564,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 773,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 24 662,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 35 537,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 44 233,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 328,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 546,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 27,0000  
Резервы на возможные потери 51410   27,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   441,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 285,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 950,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 041,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 811,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 27,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 193,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 071,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 341,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 325,0000
Другие доходы 70107   4 293,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 932,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 278,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 549,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 68,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 223,0000  
Другие расходы 70209 2 519,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 622,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   216,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 716,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 163 749,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 130 536,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 254 004,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 941,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 387,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 123,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 617,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 187,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 218,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 960,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   551 922,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 320 569,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 320 583,0000