×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ПромФинСервис банк»
Регистрационный номер 624

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 935,0000
физическим лицам 10205   2 065,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 686,0000
Эмиссионный доход 10602   48,0000
Резервный фонд 10701   2 000,0000
Фонды специального назначения 10702   401,0000
Фонды накопления 10703   34 674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 129,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 590,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 163,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 656,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 076,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 954,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 166,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 330,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 281,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 190,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 067,0000
Некоммерческие организации 40503   29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   278,0000
Некоммерческие организации 40603   1 254,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   167 168,0000
Некоммерческие организации 40703   4 801,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 785,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   33 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 351,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 930,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   76,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 281,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 627,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 338,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 764,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 213,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 725,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 776,0000  
Резервы на возможные потери 45415   401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 362,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 551,0000  
Резервы на возможные потери 45515   142,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 976,0000  
Резервы на возможные потери 45818   976,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 270,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   88,0000
Требования по прочим операциям 47423 469,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   637,0000
Требования по получению процентов 47427 207,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   207,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 637,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 824,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 157,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 007,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 196,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 915,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 47,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 25,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 107,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 304,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 325,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 440,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 202,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   599,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 614,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 155,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 174,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   40,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 948,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 492,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 522,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   640,0000
Другие доходы 70107   11 391,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 004,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 507,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 475,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 709,0000  
Другие расходы 70209 6 367,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 485,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 465,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 271,0000  
Разные ценности и документы 91202 26,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 320 633,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 354 432,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 664,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 867,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000  
Арендованные основные средства 91503 43,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 162,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 617,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 172,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 219,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 664,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   758 784,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 770,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 780,0000