×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий»
Регистрационный номер 639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   10,0000
негосударственным организациям 10404   861,0000
физическим лицам 10405   1 444,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Резервный фонд 10701   312,0000
Фонды специального назначения 10702   66,0000
Фонды накопления 10703   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 875,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 788,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   283,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   420,0000
Некоммерческие организации 40703   132,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13,0000
Физические лица 40817   49,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 373,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 115,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 637,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 505,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 291,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 203,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 451,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 301,0000  
Физическим лицам 45815 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   959,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Требования по получению процентов 47427 19,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 2,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 293,0000  
Амортизация основных средств 60601   55,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   96,0000
Другие доходы 70107   89,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 45,0000  
Другие расходы 70209 26,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   113,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 113,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 333,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 637,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 592,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 269,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 833,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000