×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий»
Регистрационный номер 639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   10,0000
негосударственным организациям 10404   861,0000
физическим лицам 10405   1 444,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Резервный фонд 10701   323,0000
Фонды специального назначения 10702   89,0000
Фонды накопления 10703   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 797,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 477,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   152,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   352,0000
Некоммерческие организации 40703   15,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15,0000
Физические лица 40817   37,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 246,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 150,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 305,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 730,0000  
Резервы на возможные потери 45515   259,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 3,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 301,0000  
Физическим лицам 45815 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   629,0000
Расчеты по отдельным операциям
Требования по получению процентов 47427 82,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   82,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 2,0000  
Резервы на возможные потери 51210   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 330,0000  
Амортизация основных средств 60601   115,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2,0000
Другие доходы 70107   11,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 39,0000  
Другие расходы 70209 18,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   73,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 73,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 178,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 485,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 706,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 673,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 695,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 000,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000