×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Межрегиональная финансовая корпорация»
Регистрационный номер 658

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   295,0000
негосударственным организациям 10204   9 116,0000
физическим лицам 10205   3 377,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   189,0000
Эмиссионный доход 10602   59 823,0000
Резервный фонд 10701   625,0000
Фонды специального назначения 10702   23,0000
Фонды накопления 10703   1 661,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 733,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 915,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   106 457,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 627,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 300,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 82 707,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Коммерческие организации 40602   512,0000
Некоммерческие организации 40603   58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   31,0000
Коммерческие организации 40702   1 867,0000
Некоммерческие организации 40703   38,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   147,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6,0000
Физические лица 40817   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   482,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   179,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
до востребования 45209 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 335,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 183,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 691,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 026,0000  
Физическим лицам 45815 400,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 589,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   286,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 142,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   72,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3,0000  
Прочие акции 50806 25,0000  
Резервы на возможные потери 50809   14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 932,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 880,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 115,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 088,0000  
Резервы на возможные потери 51410   540,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 680,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 720,0000  
Резервы на возможные потери 51510   434,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 180,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 935,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   67,0000
Векселя к исполнению 52406   193,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 434,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 112,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 108,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 999,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 012,0000
Запасы
Материалы 61008 30,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 397,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 896,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 344,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 15 370,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 547,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   2 340,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 65,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 575,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 020,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 574,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 588,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 743,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 360,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   109 483,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 508,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 072,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 595,0000