×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Дальневосточное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 719

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4,0000
негосударственным организациям 10204   109 966,0000
физическим лицам 10205   2 875,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   51,0000
Эмиссионный доход 10602   164 601,0000
Резервный фонд 10701   12 856,0000
Фонды специального назначения 10702   931,0000
Фонды накопления 10703   52 009,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 182 311,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 569,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 89 012,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 820,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 311 581,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 668,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240 301,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 779,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 480,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 150,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 082,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 890,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 260 175,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 260 175,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   60,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   560 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   120 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 446,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 984,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 669,0000  
Средства федерального бюджета 40105   509,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   497,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 290,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   121,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 655,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   54,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 766,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   970,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   68,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 614,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   19 918,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 905,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   74,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   50,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 345,0000
Некоммерческие организации 40503   2 672,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 442,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 700,0000
Некоммерческие организации 40603   2 579,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 165,0000
Коммерческие организации 40702   422 113,0000
Некоммерческие организации 40703   19 838,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 429,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 996,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   133 062,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   200,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 655,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   26 649,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   8 054,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   14,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 289,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   144 053,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   108 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   460 905,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 298,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   151 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   883 400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   480 887,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   52,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   160,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 632,0000  
Резервы на возможные потери 44215   135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 916,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 760,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 235,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 513,0000  
на срок до 30 дней 44903 7 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 928,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 634,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 022,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 6 713,0000  
Резервы на возможные потери 45015   604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80 552,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 502,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 977,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 281,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 187 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 653,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 306,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 811,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 463,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 727,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 517,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 467,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 485,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 004,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 522,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 138 157,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 670,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 749,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 098,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 409 565,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 741 091,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 376 782,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 728,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 022,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 596,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 419,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 398,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 101,0000  
Физическим лицам 45815 27 350,0000  
Резервы на возможные потери 45818   60 810,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 77,0000  
Физическим лицам 45915 685,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 764,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 245,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   813,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 476,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   31 679,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 037,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 505,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 999,0000
Требования по получению процентов 47427 5 176,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 948,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 575,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 114,0000  
Резервы на возможные потери 47804   137,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 000,0000  
Прочих резидентов 50706 57,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   29,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 500,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   65,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 170,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 354,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   183 673,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 415,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 415,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 209,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 797,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 084,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   275,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 305,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   126,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 673,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 769,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 651,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 310 077,0000  
Земля 60404 132,0000  
Резервы на возможные потери 60405   63,0000
Амортизация основных средств 60601   20 078,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 105,0000  
Нематериальные активы 60901 114,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 002,0000  
Материалы 61008 8 848,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24 000,0000  
Издания 61010 96,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 591,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   274 474,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   843,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 234,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 563,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 285,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 122 386,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 012,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 28,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 153,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 444,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 437 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 240 073,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   168 730,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 092,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 842,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 641,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 148,0000  
Арендованные основные средства 91503 51 823,0000  
Арендованное другое имущество 91504 482,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 470,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 194 778,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 970 615,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 765,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 293 047,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 953,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 767,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   294 998,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 011 526,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 011 526,0000