×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Дальневосточное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 719

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   112 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   51,0000
Эмиссионный доход 10602   164 601,0000
Резервный фонд 10701   12 856,0000
Фонды накопления 10703   52 009,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 223,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 190,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100 948,0000  
Денежные средства в пути 20209 73 106,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 256 388,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 304 982,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 635,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 282,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 200,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 492,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 988,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   55 780,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 833,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 129 464,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 129 464,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   690 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 14 557,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 057,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 292,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000  
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   38,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   107,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 729,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   70,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 633,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 195,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 814,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   19 839,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 142,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   129,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   336,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 228,0000
Некоммерческие организации 40503   3 502,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 924,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 251,0000
Некоммерческие организации 40603   2 621,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 392,0000
Коммерческие организации 40702   392 765,0000
Некоммерческие организации 40703   36 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95 721,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 531,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   226 725,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 300,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   183,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 380,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   13 900,0000
на срок свыше 3 лет 41607   16 101,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   11 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   14 571,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   46 080,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   48 918,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 603,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   229 256,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   705,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   687 930,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   19 409,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   104 163,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   188 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 555 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   697 887,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 586,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 168,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 071,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   88,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   191,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 061,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 150,0000  
Резервы на возможные потери 44615   803,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 742,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 982,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 666,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 2 016,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 276,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 393,0000  
Резервы на возможные потери 45015   161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 710,0000  
на срок до 30 дней 45203 126 443,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 031,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 254,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 027,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 102,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 977,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 128 540,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 135 686,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 804,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 273,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 95 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 469 957,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 866 586,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 036 319,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   83 147,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 453,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 253,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 026,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 568,0000  
Физическим лицам 45815 86 673,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 489,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 023,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 771,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 771,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 864,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 568,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 422,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   46 540,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 810,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 461,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 099,0000
Требования по получению процентов 47427 8 084,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 573,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 671,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 161,0000  
Резервы на возможные потери 47804   191,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 32,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 500,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 205,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   591,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 610,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   51 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110 538,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 036,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 059,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 165,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 490,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 275,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   312,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 745,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 402,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 153,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 114,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27 086,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 377 978,0000  
Земля 60404 132,0000  
Резервы на возможные потери 60405   127,0000
Амортизация основных средств 60601   36 572,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 608,0000  
Нематериальные активы 60901 114,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   44,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 138,0000  
Материалы 61008 9 407,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30 882,0000  
Издания 61010 97,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   29 451,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 183,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 455,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   324 027,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 507,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24 921,0000
Другие доходы 70107   310 642,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40 795,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 399,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49 409,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 630,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 058,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 72 068,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 710,0000  
Другие расходы 70209 160 966,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   350 939,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   361 637,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 152 852,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 86 966,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 170,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 752 440,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 300,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 771,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   192,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 557,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 036,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 647 141,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 749 879,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   123 377,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 227,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 010,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45 455,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 148,0000  
Арендованные основные средства 91503 70 088,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 202,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 109 718,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 141,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 170,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 160 136,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 421 019,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 901,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 78 657,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 188 216,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 542,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 028,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   78 334,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   188 630,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   324,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 521,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 521,0000