×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Дальневосточное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 719

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   112 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   51,0000
Эмиссионный доход 10602   164 601,0000
Резервный фонд 10701   16 928,0000
Фонды накопления 10703   158,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 319,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 027,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 831,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 938,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 413,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 928,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   281,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 684,0000  
Резервы на возможные потери 30126   37,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 558,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 722,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 814,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 326,0000
Резервы на возможные потери 30226   591,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 525,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   135 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 572,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 060,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 243,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   515,0000
Коммерческие организации 40702   4 533,0000
Некоммерческие организации 40703   43,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   349,0000
Физические лица 40817   20 086,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 850,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 273,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 191,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 216,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   378,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 807,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 190,0000  
Резервы на возможные потери 44915   602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 275,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 266,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 840,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 101,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 771,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 516,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 151 027,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 128 129,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 259,0000  
Резервы на возможные потери 45515   90 864,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 887,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 946,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 557,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 054,0000  
Физическим лицам 45815 128 154,0000  
Резервы на возможные потери 45818   79 620,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 052,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 052,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   732,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 274,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 168,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 993,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   243,0000
Требования по получению процентов 47427 48,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 732,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 180,0000  
Резервы на возможные потери 47804   180,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 32,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 785,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 020,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 096,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 096,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 104 960,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 161,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 763,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 660,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   899,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 345,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 165,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 122,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 112,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 407,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 355 730,0000  
Земля 60404 131,0000  
Резервы на возможные потери 60405   86,0000
Амортизация основных средств 60601   48 838,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 135,0000  
Нематериальные активы 60901 108,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   51,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 1 003,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22 582,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 389,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 632,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 758,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   71,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 237,0000
Другие доходы 70107   12 717,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 142,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 790,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 17 895,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   741 482,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 84,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 455 883,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 527 994,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   274,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 514 247,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 168 930,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 709,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 193,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 221 710,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6 212,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 026,0000  
Арендованное другое имущество 91504 883,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96 809,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 150,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 643,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 170,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 983,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 579 985,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 520,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 521,0000