×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Дальневосточное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 719

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   112 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   51,0000
Эмиссионный доход 10602   164 601,0000
Резервный фонд 10701   16 928,0000
Фонды накопления 10703   279 574,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 769,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   719,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 105 211,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 877,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 739,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   2 556,0000
Некоммерческие организации 40703   8,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   199,0000
Физические лица 40817   3 785,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 242,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   719,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 207,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 635,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 645,0000  
Резервы на возможные потери 45415   841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 828,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 107,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56 158,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 967,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 485,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 361,0000  
Физическим лицам 45815 155 063,0000  
Резервы на возможные потери 45818   203 486,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   422,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 410,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   49,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 422,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 180,0000  
Резервы на возможные потери 47804   180,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95 079,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 159,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 609,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 213,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 770,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 330,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 114,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 110,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 135,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 313 500,0000  
Земля 60404 131,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   47 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 354,0000  
Нематериальные активы 60901 108,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   57,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 601,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 809,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   771,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 829,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 154,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 612,0000
Другие доходы 70107   30 205,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 101,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 153,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 21 995,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   843,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 67 804,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 561,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 537,0000  
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   355,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 391 616,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 149 071,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 193,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 192 921,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9 439,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 726,0000  
Арендованное другое имущество 91504 827,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 139 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 150,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 640,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 170,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   920 752,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 000,0000