×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Дальневосточное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 719

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   112 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   51,0000
Эмиссионный доход 10602   164 601,0000
Резервный фонд 10701   16 928,0000
Фонды накопления 10703   279 574,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 025,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 197,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 596,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   94,0000
Резервы на возможные потери 30226   197,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 197,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4,0000
Коммерческие организации 40702   2 017,0000
Некоммерческие организации 40703   4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   164,0000
Физические лица 40817   3 372,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   962,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   492,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 290,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 372,0000  
Резервы на возможные потери 45415   290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 176,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 412,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 127,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 731,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 967,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 119,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 458,0000  
Физическим лицам 45815 162 841,0000  
Резервы на возможные потери 45818   212 349,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   194,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   735,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 194,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 180,0000  
Резервы на возможные потери 47804   180,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85 344,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 101,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 603,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 887,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 893,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 108,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 301 377,0000  
Земля 60404 131,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 961,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 265,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Материалы 61008 277,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 476,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   476,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 520,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 492,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 142,0000
Другие доходы 70107   24 006,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 64,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 318,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 18 669,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   843,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 52 952,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 075,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 029,0000  
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   385,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 922 610,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 144 431,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 193,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150 131,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 074,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 155 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 148,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 633,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 392,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 382 384,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 000,0000