×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Каури»
Регистрационный номер 776

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 074,0000
физическим лицам 10205   10 199,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   123,0000
Резервный фонд 10701   1 841,0000
Фонды специального назначения 10702   966,0000
Фонды накопления 10703   42 656,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 984,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 499,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 395,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 030,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 053,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 544,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 254,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 072,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 072,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 900,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 569,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 59,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13,0000
Коммерческие организации 40702   95 183,0000
Некоммерческие организации 40703   15 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 988,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   855,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   43 487,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   67,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   185,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   845,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 607,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   467,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   86 130,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 192,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 077,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 363,0000  
Резервы на возможные потери 45215   92,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 943,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 496,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 916,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 861,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 693,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 95,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 470,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 42,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   990,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 274,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   177,0000
Требования по получению процентов 47427 848,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   851,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 167,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 515,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 203,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 794,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 172,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   630,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 325,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 150,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   239,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 462,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 683,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 29,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 714,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 107,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 951,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 326,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 263 503,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 080,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 632,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 705 629,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   106 014,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   464,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 799,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 957,0000  
Арендованное другое имущество 91504 388,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 311,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 113 558,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 026 729,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 725,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 762,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000