×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Тальменка-банк»
Регистрационный номер 826

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 300,0000
физическим лицам 10405   18 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Резервный фонд 10701   7 000,0000
Фонды накопления 10703   1 038,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 172,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 597,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 397,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 339,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 296,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 467,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   20 798,0000
Некоммерческие организации 40703   401,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 528,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 705,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 557,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 488,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 129,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 640,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 238,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 284,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   528,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140,0000  
Физическим лицам 45815 499,0000  
Резервы на возможные потери 45818   639,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 023,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000  
Требования по получению процентов 47427 22,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 023,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 160,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 292,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128,0000  
Амортизация основных средств 60601   68,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   28,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 24,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 597,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   78,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66,0000
Другие доходы 70107   8 410,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 629,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 245,0000  
Другие расходы 70209 9 990,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 270,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 450,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 562,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 306,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 964,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 246 579,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 538,0000  
Арендованное другое имущество 91504 77,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 574,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   257 541,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000