×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Тальменка-банк»
Регистрационный номер 826

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 300,0000
физическим лицам 10405   18 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Резервный фонд 10701   7 000,0000
Фонды накопления 10703   1 038,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 532,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 424,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 946,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 707,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 092,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 371,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   490,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   45 504,0000
Некоммерческие организации 40703   202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 654,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 564,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 011,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   268,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 21 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 585,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 482,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 526,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 174,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 820,0000  
Резервы на возможные потери 45515   235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140,0000  
Физическим лицам 45815 698,0000  
Резервы на возможные потери 45818   838,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   557,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 207,0000  
Требования по получению процентов 47427 90,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   90,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 557,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 050,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   87,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128,0000  
Амортизация основных средств 60601   76,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 467,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   45,0000
Другие доходы 70107   4 772,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 464,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 127,0000  
Другие расходы 70209 8 588,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 792,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 193,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 715,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 573,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 129,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 211 542,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 028,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 527,0000  
Арендованное другое имущество 91504 77,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 751,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 028,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   233 140,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000