×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Регистрационный номер 901

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   937,0000
негосударственным организациям 10204   111 837,0000
физическим лицам 10205   2 853,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 428,0000
Резервный фонд 10701   47 344,0000
Фонды специального назначения 10702   664,0000
Фонды накопления 10703   428 458,0000
Другие фонды 10704   6 815,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 921,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 918,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 159 116,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 961,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 131 915,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   415,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   427 646,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 427 646,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 918,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   631,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 887,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   269,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 702 887,0000  
Резервы на возможные потери 32311   7 029,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   9 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 735,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   69,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 010,0000
Коммерческие организации 40702   1 382 788,0000
Некоммерческие организации 40703   1 455,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 298,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   196 282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 812,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 899,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 187,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 562,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 230 143,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 253 957,0000  
до востребования 45209 196 282,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 864,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 290,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 149,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 812,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 981,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 198,0000  
Резервы на возможные потери 45415   171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 58,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 912,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 451,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 468,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 61 338,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 61 338,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 400,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 838,0000  
Физическим лицам 45815 3 596,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 424,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   19 423,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 72 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   152,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 068,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 528,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 9 576,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 538,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 152,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 861,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 338,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 138,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 316,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 021,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 154 959,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 69 982,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 820,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   103 205,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 214,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 996,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   95,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 692,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 200,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 997,0000  
Резервы на возможные потери 60324   86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 721,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 331,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 714,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 204,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 987,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 811,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   194 709,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 216,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 46 265,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 460 949,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 564 174,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 130,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 458,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 257,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 569 373,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 301 046,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   237 080,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 63 993,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 533,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 502,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 169,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 906,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 180,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 033,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 809,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 444,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 262 071,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 060 832,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 939 100,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 66 250,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   938 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   64 013,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 437,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 093 181,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 492 499,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 600 729,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000