×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Регистрационный номер 901

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   937,0000
негосударственным организациям 10204   111 837,0000
физическим лицам 10205   2 853,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 428,0000
Резервный фонд 10701   47 344,0000
Фонды специального назначения 10702   3 581,0000
Фонды накопления 10703   573 903,0000
Другие фонды 10704   6 815,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 665,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 246 536,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   64,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 314 412,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 393,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 213 300,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   123,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   323 459,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 323 459,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 997,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 719,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 288 049,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 980,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 102 781,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   11 028,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 834,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 834,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 106,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   136,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 934,0000
Коммерческие организации 40702   1 865 583,0000
Некоммерческие организации 40703   1 673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 312,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   251 088,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   38 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   145 136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   173 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   193 661,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   629,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 956,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   24,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   25 276,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 202,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 979,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 103 183,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 252 815,0000  
до востребования 45209 404 959,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 290,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 129,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 896,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 438,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 648,0000  
Резервы на возможные потери 45415   174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 127,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 096,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 983,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 902,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 399,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 60 519,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 104,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 350,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 838,0000  
Физическим лицам 45815 3 534,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 713,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   88,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   888,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   937,0000
Требования по получению процентов 47427 4 437,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 442,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 025,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 861,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 338,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 138,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 316,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 211 593,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 262 232,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 7 077,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 809,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 334,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 344,0000  
Резервы на возможные потери 51510   557,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   102 589,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 597,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 996,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 389,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 935,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   47,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   69,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 799,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 484,0000  
Резервы на возможные потери 60324   221,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 346,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 650,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 769,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 90,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   114,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 199,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   44 912,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 797,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 486 101,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 273,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 130,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 441,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 257,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 523 187,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 344 446,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   256 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 63 993,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 883,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 502,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 169,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 788,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 541,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 031,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 894,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 444,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 262 849,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 667 426,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 103 193,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 66 250,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 103 011,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   62 704,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 728,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000 901 607,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   982 342 040,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 559 653,0000