×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Регистрационный номер 901

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   482,0000
негосударственным организациям 10204   112 587,0000
физическим лицам 10205   2 558,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 268,0000
Резервный фонд 10701   47 344,0000
Фонды специального назначения 10702   2 462,0000
Фонды накопления 10703   634 016,0000
Другие фонды 10704   6 815,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 247,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 750 151,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 503,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 378 645,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 117,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 133 105,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   635 787,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 635 787,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 296,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 775 316,0000  
Резервы на возможные потери 32015   490,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 271 517,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 834,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 834,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 630,0000
Коммерческие организации 40702   3 441 959,0000
Некоммерческие организации 40703   11,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 762,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   175 005,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29,0000
Физические лица 40817   22 624,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 221,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   133 278,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 69 000,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 170 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 590,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 438 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 96 071,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 496 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 228 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 94 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 060,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 107,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 590,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 286,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 061,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 750,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 191,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 57 557,0000  
Резервы на возможные потери 45615   576,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 633,0000  
Резервы на возможные потери 45715   86,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 181,0000  
Физическим лицам 45815 59,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 219,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 081,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15 080,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   813,0000
Резервы на возможные потери 47425   623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 845,0000
Требования по получению процентов 47427 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   71,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 909,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 185,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 140,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 973,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 234,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   117,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 421,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 81 719,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 191 297,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 322 943,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 145 662,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   102 459,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   68 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   832,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 299,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 970,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 526,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   158,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 398,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 496,0000  
Резервы на возможные потери 60405   664,0000
Амортизация основных средств 60601   9 866,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 298,0000  
Запасы
Запасные части 61002 48,0000  
Материалы 61008 908,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   95,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 329,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   164 269,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   171,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 114,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 307,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 498 459,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 320,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 176 756,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 275 251,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 987 113,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 948,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 484,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 512,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 169,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 923,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 165,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 970,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 874,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 432,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 069 372,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 586 248,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 32 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   586 156,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   28 778,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 314,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 477 639 615,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 457 267 884,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 439 354,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 932 509,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000