×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Регистрационный номер 901

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
негосударственным организациям 10204   113 069,0000
физическим лицам 10205   2 558,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 263,0000
Резервный фонд 10701   47 344,0000
Фонды специального назначения 10702   1 864,0000
Фонды накопления 10703   634 016,0000
Другие фонды 10704   6 815,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 332,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 403 224,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 495 362,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 120,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 105 355,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   293 461,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 293 461,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 248,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20 239,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 063 706,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 785 922,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 834,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 834,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   385 539,0000
Коммерческие организации 40702   8 694 841,0000
Некоммерческие организации 40703   9,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 995,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   396 389,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29,0000
Физические лица 40817   4 311,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   14,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   690 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 801,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   139 025,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   20 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 142 526,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 170 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 214 997,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 405 156,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 443 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 270 788,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 150 631,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 451,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 699,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 970,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 147,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 573,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 296,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 55 651,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 687,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 438,0000  
Резервы на возможные потери 45715   74,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 363,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 306,0000  
Физическим лицам 45815 80,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 748,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 224,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   23 223,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 140 180,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   810,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 956,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 247,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 285,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 40 662,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 3 128,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 890,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 650,0000  
Резервы на возможные потери 50809   115,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 123 782,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 598 415,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 314 348,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   201 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   21 021,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   209 246,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 901,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82 700,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 617,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 209,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 970,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   382,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 695,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 219,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   386,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 071,0000  
Резервы на возможные потери 60405   429,0000
Амортизация основных средств 60601   10 618,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 796,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 603,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   43 029,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   158 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 897,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 079,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 929 918,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 103 243,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 550 751,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 269 125,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 050 771,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   176 612,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 421,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 171,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 161,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 349,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 968,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 604,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 874,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 179 533,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 930 671,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 72 113,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   72 140,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 163,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 491 696 074,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   495 279 836,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 474 272,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   977 942 129,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000