×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Регистрационный номер 901

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   113 069,0000
физическим лицам 10205   2 558,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 263,0000
Резервный фонд 10701   47 344,0000
Фонды специального назначения 10702   1 499,0000
Фонды накопления 10703   760 203,0000
Другие фонды 10704   6 815,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 220,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 747 319,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   143,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 642 739,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 534,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 128 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   120 320,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 120 320,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 077 065,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 077 065,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 884,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 658,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 246 325,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 241 710,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 839 992,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 996,0000
Коммерческие организации 40702   3 800 154,0000
Некоммерческие организации 40703   8,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 367,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   527 217,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Физические лица 40817   14 186,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   101 288,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 860 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   637 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   270 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 545,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 831,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 367 936,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 370 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 184 341,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 699 155,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 247 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 244 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 562 805,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 157 230,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 118 919,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 129,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 185,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 699,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 922,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 56 849,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 269,0000  
Резервы на возможные потери 45715   63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 324,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 181,0000  
Физическим лицам 45815 76,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61 178,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   120 366,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   265,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   837,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 480,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 298,0000
Требования по получению процентов 47427 27,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 385,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 101 527,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 155,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 785,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 650,0000  
Резервы на возможные потери 50809   115,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 276 185,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 153 023,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 916 082,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 377 097,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 43 919,0000  
Резервы на возможные потери 51510   439,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   33 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200 150,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   80 304,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   478 684,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   307 089,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   58 701,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 021,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 570,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 970,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 593,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   186,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 356,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 448,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 180,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 361,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 669,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 785,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   161 355,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 566,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 749 484,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 118,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   165 649,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 346 304,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 398 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 259 432,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   281 827,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 001,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 345,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 159,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 349,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 794,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 705,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 950,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 473,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 448 477,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 877 246,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 368,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 489 063 867,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   492 590 302,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 531 804,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   977 942 129,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000