×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Регистрационный номер 901

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   113 069,0000
физическим лицам 10205   2 558,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 263,0000
Резервный фонд 10701   47 344,0000
Фонды специального назначения 10702   1 487,0000
Фонды накопления 10703   760 203,0000
Другие фонды 10704   6 815,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 287,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 853 510,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   136,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 356 743,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 639,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97 350,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   731 724,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 731 724,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 713,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 644,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 850 984,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 550 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 316 043,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 286,0000
Коммерческие организации 40702   2 401 483,0000
Некоммерческие организации 40703   7,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 683,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 750 312,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Физические лица 40817   31 426,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   35 000,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   243,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 284 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   527 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 484,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 413,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 486 285,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 370 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 199 665,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 454 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 360 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 910,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 573 462,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 156 726,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 144 355,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 993,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 900,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 709,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 186,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 57 462,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 067,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 337,0000  
Резервы на возможные потери 45715   63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 324,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 177,0000  
Физическим лицам 45815 76,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58 119,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   58 117,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   839,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 005,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 700,0000
Требования по получению процентов 47427 43,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 903,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 81 298,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 22 993,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 155,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 829,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 650,0000  
Резервы на возможные потери 50809   115,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 148 936,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 155 054,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 898 716,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 339 434,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 549,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 568,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   33 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200 150,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   479 001,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   388 075,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   58 701,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82 700,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 596,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 143,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 970,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 593,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 356,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 379,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 185,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 551,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 862,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 300,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   187 771,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 962,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 934 015,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 870,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   128 056,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 519 412,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 413 873,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 292 943,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   326 876,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 363,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 302,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 159,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 349,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 705,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 950,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 473,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 456 295,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 276 480,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 360,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 488 860 333,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   492 705 335,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 534 796,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   977 620 562,0000