×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Регистрационный номер 901

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   113 070,0000
физическим лицам 10205   2 557,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 263,0000
Резервный фонд 10701   47 344,0000
Фонды специального назначения 10702   2 299,0000
Фонды накопления 10703   893 025,0000
Другие фонды 10704   6 815,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 665,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 066 230,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   99,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 014 871,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18 697,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 965,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 273,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 643,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 643,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 766,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 488,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 729 355,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 631 470,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 492,0000
Коммерческие организации 40702   7 574 000,0000
Некоммерческие организации 40703   3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 147,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 375,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Физические лица 40817   108 028,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   63 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 016 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   303 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   640 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   180 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 043,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 026,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 547,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   182 549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 640 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 170 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 75 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 360 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 709 942,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 390 312,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 192 939,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 243 388,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 990,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 922,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 621,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 593,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 167,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 614,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 116,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 105 259,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 052,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 276,0000  
Резервы на возможные потери 45715   23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 405,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 059,0000  
Физическим лицам 45815 124,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 588,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 670,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   868,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   78 946,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 720,0000
Требования по получению процентов 47427 353,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   353,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 802,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 056,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 412,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 373,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 650,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 166 053,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 152 273,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 256 773,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 623 431,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 795 767,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 48 846,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 610,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   86 872,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 810,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 178,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   82 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 643,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 991,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 970,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 593,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 678,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   43,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 454,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 015,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 561,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 020,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   199 220,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44 668,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 997 424,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 321,0000  
Разные ценности и документы 91202 610,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   293 877,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 899 083,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 640 363,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 896 940,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   778 282,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   789,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 302,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 298,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 953,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 294,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 950,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 619,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 190,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 072 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 544 366,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 404,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 480 328 185,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 461 850 178,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 478 411,0000