×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Востоккредитбанк»
Регистрационный номер 922

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   85,0000
физическим лицам 10205   29 905,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   193,0000
Резервный фонд 10701   2 216,0000
Фонды специального назначения 10702   169,0000
Фонды накопления 10703   468,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 554,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 747,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 355,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 493,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 630,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 630,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   55 009,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 009,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 631,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 678,0000
Коммерческие организации 40702   16 328,0000
Некоммерческие организации 40703   3 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 029,0000
Физические лица 40817   14,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   249,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   96,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007   134 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 149,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   175 910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 446,0000  
на срок до 30 дней 45203 483,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 822,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 274 780,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 065,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 661,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 028,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 151,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 946,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 363,0000  
Резервы на возможные потери 45515   228,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 096,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 096,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 581,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   502,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   572,0000
Требования по прочим операциям 47423 985,0000  
Резервы на возможные потери 47425   146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 154,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 586,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   132,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   262,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 023,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 580,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 935,0000  
Оборудование к установке 60702 328,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 1 049,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 116,0000  
Издания 61010 27,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   332,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 616,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 314,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 681,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   11 471,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 163,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 388,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 479,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 51,0000  
Другие расходы 70209 9 322,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 923,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 306,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 348,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 918,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 275 308,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 933,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 600,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 563,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 509,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 720,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 272,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 310,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 283,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 451,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   484 744,0000