×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Востоккредитбанк»
Регистрационный номер 922

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   30 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   193,0000
Резервный фонд 10701   2 216,0000
Фонды специального назначения 10702   152,0000
Фонды накопления 10703   468,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 426,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 693,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 953,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 199,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 20 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 407,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 080,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 080,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   54 838,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 838,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 338,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 249,0000
Коммерческие организации 40702   19 841,0000
Некоммерческие организации 40703   6 512,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 390,0000
Физические лица 40817   1 301,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   218,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   161,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007   134 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 349,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   40 022,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   193 306,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 752,0000  
на срок до 30 дней 45203 397,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 261,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 281 588,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 775,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 454,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 235,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 203,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 518,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 060,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 174,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 168,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 827,0000  
Резервы на возможные потери 45515   217,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 274,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 117,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 175,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   333,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 299,0000  
Резервы на возможные потери 47425   196,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 119,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 702,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   20 132,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   144,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   266,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   245,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 836,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   71,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 552,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 776,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 355,0000  
Оборудование к установке 60702 328,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 1 038,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 117,0000  
Издания 61010 28,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   811,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 490,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 765,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 078,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   64,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   21 223,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 288,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 337,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 283,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 51,0000  
Другие расходы 70209 20 365,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 923,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 306,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 394,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 994,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 49 928,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 127 776,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 603,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 600,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 563,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 509,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 720,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 301,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 310,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 283,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 197,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   363 785,0000