×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Востоккредитбанк»
Регистрационный номер 922

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   85,0000
физическим лицам 10205   29 905,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   193,0000
Резервный фонд 10701   2 216,0000
Фонды специального назначения 10702   204,0000
Фонды накопления 10703   468,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 667,0000  
Денежные средства в пути 20209 287,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 048,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 579,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 123,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 201,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 644,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 52,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   144,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 560,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 560,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   44 555,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 555,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   858,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   170,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 232,0000
Коммерческие организации 40702   16 803,0000
Некоммерческие организации 40703   2 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 289,0000
Физические лица 40817   201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   188,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   164 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 697,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   111 575,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 333,0000  
Резервы на возможные потери 45115   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 681,0000  
на срок до 30 дней 45203 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 495,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 580,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 700,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 126,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 476,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 232,0000  
Резервы на возможные потери 45415   253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 349,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 379,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 519,0000  
Резервы на возможные потери 45515   268,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 013,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 004,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 778,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   506,0000
Требования по прочим операциям 47423 133,0000  
Резервы на возможные потери 47425   130,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 203,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   203,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 781,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 144,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   80,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 021,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Резервы на возможные потери 60324   64,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 871,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 122,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 270,0000  
Оборудование к установке 60702 339,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 247,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 107,0000  
Издания 61010 27,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 324,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 751,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 349,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 224,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 862,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 090,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 278,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 294 765,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 491,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 325,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 563,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 509,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 592,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 195,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 310,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 283,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 906,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   405 364,0000