×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Востоккредитбанк»
Регистрационный номер 922

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   85,0000
физическим лицам 10205   29 905,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   193,0000
Резервный фонд 10701   2 216,0000
Фонды специального назначения 10702   204,0000
Фонды накопления 10703   468,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 670,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 422,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 441,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 228,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 247,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 746,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 746,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   47 654,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 654,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   365,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 517,0000
Коммерческие организации 40702   39 039,0000
Некоммерческие организации 40703   2 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 571,0000
Физические лица 40817   18,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   120,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   164 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 730,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 224,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 676,0000  
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 236 314,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 548,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 736,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 419,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 795,0000  
Резервы на возможные потери 45415   349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 194,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 216,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 609,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   248,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 241,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 019,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 561,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   260,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   118,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 348,0000  
Резервы на возможные потери 47425   148,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 177,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   177,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 565,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   106,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 109,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   200,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   246,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 394,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 755,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 310,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 472,0000  
Оборудование к установке 60702 215,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 308,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 84,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 100,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 279,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 019,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 009,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   146,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   7 382,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 314,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 092,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 834,0000  
Другие расходы 70209 11 125,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 751,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 349,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 265,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 125 130,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 532,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 132,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 108,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 290 413,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 652,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 032,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 563,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 509,0000  
Арендованные основные средства 91503 33 964,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 310,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 283,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 216,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   507 656,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000