×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 99

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   156,0000
государственным организациям 10203   59,0000
негосударственным организациям 10204   95 536,0000
физическим лицам 10205   2 574,0000
нерезидентам 10206   6,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   352,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   98 331,0000
Фонды специального назначения 10702   104 822,0000
Фонды накопления 10703   31 477,0000
Другие фонды 10704   51,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 180,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 235,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 300,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 530,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 260 441,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   52,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 203,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 087,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 848,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 110,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 066,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   83,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 469,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 469,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   87 232,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 87 232,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 624,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 622,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 758,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 124 400,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 394,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 75 511,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   755,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   241,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 017,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   295 452,0000
Некоммерческие организации 40503   16 180,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   631,0000
Некоммерческие организации 40603   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 807,0000
Коммерческие организации 40702   603 759,0000
Некоммерческие организации 40703   39 509,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 634,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 841,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17 698,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   351,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 151,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   40,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   34 366,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 110,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   135,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54 599,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 936,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   74 932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   606,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
до востребования 44609 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   280,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 142,0000  
Резервы на возможные потери 44915   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 575,0000  
до востребования 45109 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   196,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 680,0000  
на срок до 30 дней 45203 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 718,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 267,0000  
до востребования 45209 210 088,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 470,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 900,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 233,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 247,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 999,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11 176,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 415,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 66 465,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 277,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   640,0000
Требования по прочим операциям 47423 467,0000  
Резервы на возможные потери 47425   580,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Требования по получению процентов 47427 306,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 12 196,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   548,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 73,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 590,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 24,0000  
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 57,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   25,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 881,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 46 564,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 255,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 027,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 128 690,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 82,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 107,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 208,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 78,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 302,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   15,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   62,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40,0000  
Резервы на возможные потери 60105   40,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 150,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   150,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 739,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   334,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   185,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 986,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   300,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 280,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 193,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 396,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 970,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 116,0000  
Материалы 61008 183,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 243,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 124,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   135,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 186,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 672,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 211,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 006,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 603,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 490,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   14 243,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 008,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 878,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 038,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 544,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 633,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 14 809,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 365,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   14 688,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 951,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 872,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 885 003,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 015,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 498,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 651,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 203 803,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 028 248,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 53 565,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 582,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   71 776,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 147 856,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 192 350,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 64 066,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   64 066,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 988 869,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 684 733,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   304 212,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000