×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 99

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
государственным организациям 10203   48,0000
негосударственным организациям 10204   19 836,0000
физическим лицам 10205   78 430,0000
нерезидентам 10206   6,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   296,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   98 331,0000
Фонды специального назначения 10702   1 090,0000
Фонды накопления 10703   141 788,0000
Другие фонды 10704   51,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 428,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 672,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 165,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 195,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 410,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   190,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 142 849,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 073,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 388,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 819,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 99,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 242,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 178,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 179,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   135 209,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 135 209,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 085,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   82,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 249,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 97,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   280 867,0000
Некоммерческие организации 40503   38,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 995,0000
Некоммерческие организации 40603   167,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 974,0000
Коммерческие организации 40702   393 752,0000
Некоммерческие организации 40703   47 186,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 835,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 169,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   37 090,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   179,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 350,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   355,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 624,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   38 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   84 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   41 301,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 412,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 829,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   108 557,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   820,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 94 382,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 504 056,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 585,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   310,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 152 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 288,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 102,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 112,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 380,0000  
Физическим лицам 45815 556,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 35,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 550,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 812,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 320,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 125,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   151,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   332,0000
Требования по прочим операциям 47423 187,0000  
Резервы на возможные потери 47425   469,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 120,0000
Требования по получению процентов 47427 1 955,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 343,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 692,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 42 185,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 390,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 23 908,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 22,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 26 978,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 907,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 273,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 995,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 951,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   233,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 053,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 156,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   666,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 586,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 271,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 392,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   85,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 299,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 267,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 582,0000  
Резервы на возможные потери 60324   161,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 159 796,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 740,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 548,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 940,0000  
Материалы 61008 789,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 228,0000  
Издания 61010 38,0000  
Внеоборотные запасы 61011 21 228,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 176,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 201,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 783,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 063,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 629,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   7 479,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 106,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 919,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 793,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 260,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 063,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 200,0000  
Другие расходы 70209 6 994,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   36 041,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 35 992,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 376,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 231 853,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 722,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 271 532,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 573 232,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   91 108,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 420,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 14 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 705,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 165,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 125 250,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 096 897,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 873,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 886,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 742 232,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   705,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 741 580,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000