×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 99

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
государственным организациям 10203   48,0000
негосударственным организациям 10204   98 933,0000
физическим лицам 10205   202 333,0000
нерезидентам 10206   6,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   60 463,0000
физическим лицам 10305   6 537,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 250,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   64 293,0000
Фонды специального назначения 10702   759,0000
Фонды накопления 10703   170 051,0000
Другие фонды 10704   51,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 461,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 699,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 538,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 822,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 557,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 639,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 202,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 061,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 215,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 216,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 400,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   24,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 396,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   146,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 082,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 424,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 424,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   147 773,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 147 773,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 462,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 545,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   83,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   109 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 274,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 637,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 129,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   248 821,0000
Некоммерческие организации 40503   2 422,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 867,0000
Некоммерческие организации 40603   61,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 442,0000
Коммерческие организации 40702   632 069,0000
Некоммерческие организации 40703   76 946,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 991,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 387,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   70 289,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   368,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   96,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 653,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   707,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   850,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 183,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   102 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   92 349,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   95 454,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 387,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 977,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   628 032,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   133 719,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 538,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   655,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 225,0000  
на срок до 30 дней 45203 182 230,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 129 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 682,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 341 934,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 366 378,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 55 199,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 442,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 121,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 970,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 760,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 619,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   772,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 119,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 818,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 255 473,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 621,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 479,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 992,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 272,0000  
Физическим лицам 45815 1 743,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 006,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 050,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 580,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 125,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   940,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 245,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 421,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 355,0000
Требования по получению процентов 47427 9 738,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 733,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 806,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 80 500,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 923,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 923,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 175 559,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 114 994,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 67 935,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 654,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 12 791,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 022,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 183,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 995,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 922,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   101 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 005,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 919,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   112 658,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 598,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 737,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 072,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 702,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 202,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 411,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 313,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 644,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 656,0000  
Резервы на возможные потери 60324   168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 260 994,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 875,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 999,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 636,0000  
Материалы 61008 2 906,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 604,0000  
Издания 61010 58,0000  
Внеоборотные запасы 61011 21 228,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 924,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 507,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 188,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 415,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   25 307,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 329,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 311,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 474,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 723,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 674,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 758,0000  
Другие расходы 70209 22 971,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 588,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   138 790,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 554,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 838,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 226 751,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 364,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 394 991,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 415,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 818,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 129 046,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 885 291,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 583 468,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   277 926,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 82 424,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 475,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 14 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 066,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 326 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 355 800,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 912 683,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   300 275,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 557 455,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 000,0000