×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 99

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
государственным организациям 10203   48,0000
негосударственным организациям 10204   98 933,0000
физическим лицам 10205   202 334,0000
нерезидентам 10206   6,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   60 463,0000
физическим лицам 10305   6 537,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 250,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   64 293,0000
Фонды специального назначения 10702   148,0000
Фонды накопления 10703   274 415,0000
Другие фонды 10704   51,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 107,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 726,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 509,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 458,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 239,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 222,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 709,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 031,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 591,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 521,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 866,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 384,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   210,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 389,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 144,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 144,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   261 670,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 261 670,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 200,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 542,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   195 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   53 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 618,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 34 540,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   371,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 94,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   198 353,0000
Некоммерческие организации 40503   3 176,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 402,0000
Некоммерческие организации 40603   109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 121,0000
Коммерческие организации 40702   905 088,0000
Некоммерческие организации 40703   94 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 628,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   79 071,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   267,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   102,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 543,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   639,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   47,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 363,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   85 038,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   39 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   52 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   101 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   123 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 759,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   261 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   648 766,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   138 008,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 648,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 973,0000  
на срок до 30 дней 45203 156 351,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 283 926,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 148 772,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 209 376,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 461 287,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 705,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 136,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 321,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 934,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   622,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 412,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 266 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 113 001,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 790,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 272,0000  
Физическим лицам 45815 1 934,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 050,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 984,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 64,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 179,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 559,0000
Требования по прочим операциям 47423 78 763,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 332,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 542,0000
Требования по получению процентов 47427 8 084,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 729,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 432,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 240 507,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 923,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 923,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 242 120,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 123,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 366,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 022,0000  
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 441,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 995,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 371,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   403,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 162,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   112 658,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 048,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 501,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 686,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 638,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   50,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 225,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 128,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 059,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 640,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 507,0000  
Резервы на возможные потери 60324   161,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 683,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 154,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 579,0000  
Материалы 61008 1 825,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 350,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 926,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 919,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 840,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 237 265,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 391,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 384 588,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 830,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 811,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 577,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 333 343,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 635 875,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   435 126,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 243 608,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 403,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 967,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 470 340,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 969 430,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 755 696,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   300 274,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   355 374,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 090,0000